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山東國資｜山東省屬企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)藍(lán)圖梳理

來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報　　加入時間：2023-9-22 16:41:27　　

　　總體目標(biāo)
　　普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的司庫管理體系，建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統(tǒng)，對所有權(quán)屬企業(yè)銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控，實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。
　　建設(shè)原則
　　效益性原則：把資金等金融資源作為運營要素，通過專業(yè)化管理實現(xiàn)價值提升。
　　安全性原則：通過制度流程化、流程信息化，建立健全司庫管理的內(nèi)控機(jī)制，持續(xù)提升司庫信息安全水平。
　　合規(guī)性原則：尊重子企業(yè)獨立法人地位，確保司庫管理符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定要求。
　　協(xié)同性原則。注重科學(xué)統(tǒng)籌各方要素，既保證高起點起步，又避免重復(fù)建設(shè)和管理震蕩，提升司庫體系建設(shè)效率。
　　智慧性原則：注重信息技術(shù)創(chuàng)新與管理模式創(chuàng)新的融合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)對司庫管理的賦能作用。
　　主要任務(wù)
　　各省屬企業(yè)制定符合企業(yè)實際的司庫體系建設(shè)實施方案，2023年底前實現(xiàn)銀行賬戶的統(tǒng)一管理(含境外銀行賬戶)，有條件的企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控；2024年底前實現(xiàn)境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控，對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，全面上線運行功能完善的司庫信息系統(tǒng)。
　　1.司庫體系建設(shè)尚無基礎(chǔ)的企業(yè)。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設(shè)實施方案;對銀行賬戶實現(xiàn)統(tǒng)一管理。2024年底前，完成上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項管理、借款和融資擔(dān)保、風(fēng)險預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng);對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理。
　　2.司庫體系建設(shè)已有基礎(chǔ)的企業(yè)。進(jìn)一步完善司庫管理制度和管理機(jī)制，提升司庫管理水平。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設(shè)實施方案；對銀行賬戶實現(xiàn)統(tǒng)一管理；有條件的企業(yè)上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算等管理功能的信息系統(tǒng)。2024年底前，完成上線運行境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、應(yīng)收款項管理、借款和融資擔(dān)保、供應(yīng)鏈金融、風(fēng)險智能預(yù)警等管理功能的信息系統(tǒng)；對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng)，實現(xiàn)境內(nèi)外本外幣一體化管理。
　　3.司庫體系建設(shè)較為成熟的企業(yè)。在實現(xiàn)銀行賬戶和資金信息的動態(tài)反映、資金業(yè)務(wù)全面監(jiān)控的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化司庫信息系統(tǒng)管理平臺，深化與其他信息系統(tǒng)的整合集成，借助智能化信息技術(shù)深度挖掘數(shù)據(jù)價值，推動管理決策鏈、生產(chǎn)經(jīng)營鏈、客戶服務(wù)鏈更加敏捷高效，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營活動分析精度、財務(wù)風(fēng)險管控力度，努力實現(xiàn)高水平的司庫管理。
　　(導(dǎo)報記者王偉整理)

編輯：史飛雪

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